4 AHS-FC – DIRECTION GENERALE – RA 2023 Travaux sur la mise en concurrence des assurances VAM. II.2.a. Investissements : La centralisation de la gestion des investissements se traduit par plusieurs niveaux d’intervention : Elaboration et suivi des Plans Pluriannuels d’Investissements (PPI) et Plans de financement obligatoires pour les établissements tarifés ayant un actif brut immobilisé de plus de 306 000 € ; les PPI des ESSMS du CPOM ARS/CD 25 couvrent la période 2018-2023 Suivi des engagements sur la base des PPI approuvés ou des prévisions de renouvellement auprès des directeurs d’établissements Validation des mouvements comptables liés aux acquisitions et sorties d’immobilisations. INVESTISSEMENTS REALISES 2021 2022 2023 Logiciel 21 760 € 27 905 € 10 757 € Terrain - € 242 060 € 166 612 € Bâtiments - € 2 855 353 € 2 675 400 € Agencements Installations 398 424 € 1 015 145 € 638 062 € Matériel 249 913 € 386 063 € 260 557 € Matériel de Transport 671 332 € 540 035 € 993 583 € Matériel de Bureau 113 314 € 190 473 € 199 958 € Mobilier 71 430 € 117 871 € 298 499 € Investissement Taxe Apprentissage 7 012 € 12 148 € 1 191 € TOTAL 1 533 215 € 5 387 053 € 5 244 619 € NB : Les investissements liés aux constructions sont comptabilisés l’année de réception définitive des travaux alors que dans les faits, ils sont étalés sur plusieurs exercices. PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES ET EN COURS EN 2023 ETABLISSEMENT TRAVAUX PREVISION REALISES EN COURS AU 31/12/2023 Association Achat Locaux Palente – Besançon 170 000€ 171 026 € 0 € Rénovation énérgetique batiment Besancon En cours 11 077€ Dame GB – Service PMO Aménagement du site A à Palente (Besançon) 1 803 837 € 0€ 197 045€ Aménagement du site B à Palente (Besançon) 480 783 € 0€ 45 415€ EANM Foyer de Vie Rousset IME l’Envol Création et mise en service du bâtiment – Saphir 2 073 210 € 2 162 162 € 0€ Réhabilitation du bâtiment 2 756 104€ 0 € 1 626 688 € ESAT de Villersexel Achat d’un terrain pour la construction du batiment 166 612 € 166 612€ 0€ ESAT de Villersexel Construction bâtiment 3 627 783 € 0€ 604 003€ CLAT/CEGIDD Rénovation énergétique et fonctionnelle 746 264 € 0€ 10 944€ MAS Guy de Moustier Rénovation noyau central + aile AD du bâtiment 378 241 € 338 048€ 0€ MAS Georges Pernot Extension du bâtiment 4 301 666 € 0€ 83 506€ Association Achat Locaux Palente – Besançon 170 000€ 171 026 € 0 € Parmi les autres projets significatifs en cours : Dossier individuel de l’usager (DIU) : déploiement en cours. Seuls les investissements des 5 sites pilotes ont été basculés en amortissements Projet de téléphonie sur IP. POINT SUR LA POLITIQUE ACHAT Pour garantir une bonne gestion et une maîtrise des dépenses, nous regroupons les gros investissements (achats de véhicules ou matériel informatique), ainsi que certains achats de fonctionnement : assurances, électricité, gaz, contrats copieurs, téléphonie, maintenance ascenseurs… L’AHS-FC adhère également à plusieurs centrales d’achats dont peuvent bénéficier les établissements.
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