Direction Générale - Rapport d'activité 2018

4 DIRECTION GENERALE AHS-FC – RA 2018 D. Fusion de l’Association Pas à Pas : Les travaux d’évaluation entrant dans le cadre des audits préalables à la fusion ont pris fin en novembre 2018. Des rencontres ont eu lieu en fin d’année 2018 et se poursuivront sur 2019 suite à la fusion, l’objectif étant d’harmoniser les pratiques et processus comptables. E. Contrats d’emprunts : Les travaux à venir au Foyer de vie Rousset (Levier) et à l’IME l’Envol feront l’objet d’emprunts en cours de signature. La recherche et l’étude des financements a débuté fin décembre 2017 pour aboutir lors du 4 ème trimestre 2018. II.3. I NVESTISSEMENTS : La centralisation de la gestion des investissements se traduit par plusieurs niveaux d’intervention :  Elaboration et suivi des Plans Pluriannuels d’Investissements (PPI) et Plans de financement. Cette planification sur 5 ans est obligatoire pour les établissements tarifés ayant un actif brut immobilisé de plus de 306 000 €  Suivi des engagements sur la base des PPI approuvés ou des prévisions de renouvellement auprès des directeurs d’établissements  Validation des mouvements comptables liés aux acquisitions et sorties d’immobilisation. I NVESTISSEMENTS REALISES (€) T YPE D ’ INVESTISSEMENTS N-3 N-2 N-1 N Matériel, mobilier, informatique 778 144 847 652 1 147 043 1 078 299 Construction hors MAS G. Pernot 1 714 647 723 885 689 468 293 659 T OTAL 2 492 791 1 571 537 1 836 510 1 371 958 NB : Les investissements liés aux constructions sont comptabilisés l’année de réception définitive des travaux alors qu’ils sont dans les faits étalés sur plusieurs exercices. P RINCIPAUX PROJETS D ’ INVESTISSEMENT EN COURS Le renouvellement des PPI des ESMS du CPOM ARS/CD 25 a été effectué pour une durée de 6 ans (Période 2018- 2023) en 2018. 6 projets d’investissement importants sont en cours et programmés dans les nouveaux PPI :  dossier individuel de l’usager (DIU) : débuté en 2016 – programmé initialement sur 3 ans et étendu à 5. Volet logiciel, infrastructure et matériel  déménagement de l’antenne de Morteau du CMPP vers l’espace Cattin, fin des travaux prévue en avril 2019 pour un déménagement en juin 2019  restructuration partielle du CMPro Vaucluse  réhabilitation et extension de l’IME l’Envol  construction d’un nouveau bâtiment au Foyer de vie Rousset et réhabilitation d’un bâtiment à Levier  Création de la MAS/FAM Bellevue à Pontarlier par redéploiement d’activité du Foyer de vie/ MAS le Château. I NVESTISSEMENTS EN COURS DE REALISATION - T OTAL CUMULE AU 31/12/2018 (€) E TABLISSEMENTS T RAVAUX P REVISION E N COURS AU 31/12/2018 14 établissements Dossier DIU et travaux 868 800 € 134 291 € CMPP Déménagement 253 557 € 39 194 € MAS/FAM Bellevue Aménagement et travaux Pontarlier 293 950 € 16 281 € IME l’Envol Réhabilitation et extension bâtiment 1 724 612 € 59 454 € CMPro Vaucluse Rénovation–accessibilité 688 073 € 13 746 € Foyer de vie Rousset Construction nouveau bâtiment 1 221 500 € 86 026 € P OINT SUR LA POLITIQUE ACHAT Pour garantir une bonne gestion et une maîtrise des dépenses, nous regroupons les gros investissements tels que les photocopieurs, les véhicules, ainsi que certains achats de fonctionnement. Les contrats de gaz et d’électricité arrivant à terme, ils ont été renégociés avec une consultation des opérateurs. On constate une forte évolution du prix de ces énergies, liée en partie à celle des taxes. Un nouveau contrat d’électricité